손실위험을 줄이기 위해 짧게 보유하고, 알고리즘에 의해 수익을 추구합니다.

― HOW IT WORKS

어떻게 해야,손실 위험을 줄이고, 수익을 추구할 수 있을까요?

대형주들도 하루만에 7% 이상 급락하는 변동성이 큰 한국 주식시장! 과거에 했던 것처럼 장기보유하는 것은 5거래일 연속 급락과 같은 위험이 찾아오면 대응하기 어렵습니다.

이러한 시장에서 Kims Algo는 주식 보유 시간을 최소화하여 손실 위험을 줄이고, 알고리즘에 의해 수익을 추구합니다.

Kims Algo는 장이 시작되면 5% 이상 상승한 모든 종목들을 추적하여 장중 등락과 거래량, 호가 변화, 프로그램 매매, 기관·외국인 수급 패턴을 분석하고, 알고리즘 조건을 충족한 종목만 매수 대상으로 선별합니다. 그리고 장 종료 10분 전에 매수한 후, 다음 거래일 시초가에 매도하여 수익을 실현합니다.

이 매매방법은 장중에 발생된 종목별 재료(뉴스, 공시 등)뿐만 아니라 해외시장의 변화, 코스피지수, 코스닥지수 등의 변화도 반영되어 다음날 시초가에 매도하여 수익을 실현시키기 때문에 주가가 하락할 가능성은 시초가로 제한됩니다.

우리나라 주식시장은 2026년 9월 14일부터 거래시간이 변경되어 정규장이 종료되는 15:30 이후 20:00까지 ETF, 인버스 등 레버리지 종목과 관리종목을 제외한 전 종목이 거래되고 있습니다. 따라서 정규장 종료후 실제 거래가 종료되는 20:00까지 대부분의 종목들이 거래되기 때문에 각 종목의 등락에 영향을 미치는 다양한 요소들이 모두 20:00까지 반영됩니다.

Kims Algo는 이러한 시장 변화를 반영하여 19:50까지 매수 대상 종목들을 추적, 분석한 후 다음날 시초가에 상승 가능성이 높은 종목들을 매수 대상으로 선별합니다.

장중의 분석을 통해 코스피/코스닥 지수가 큰 폭으로 하락하는 폭락장에서는 Kims Algo는 손실 발생을 회피하기 위해 매도주문을 하지 않습니다. 그러나 Kims Algo가 이러한 연산을 통해 최선의 매매결정을 하더라도, 다음날 시초가에 상승하지 않을 수 있으며, 밤사이 악재에 따른 갭하락, 시장 급변, 거래 정지, 유동성 부족, 주문 미체결 및 시스템 장애 등으로 손실이 발생할 수 있습니다.